Sete frentes de atuação que se conectam para apoiar sua empresa em governança, operação, planejamento, transformação e capital, em cada estágio de maturidade.
O núcleo de competências da APEX: avaliar a maturidade financeira, estruturar governança, elevar a previsibilidade e melhorar a qualidade das decisões, apoiando sócios, executivos e conselhos.
Leitura completa da saúde financeira e gerencial: matriz de maturidade, avaliação de pessoas, processos, sistemas e informações, mapa de riscos, quick wins e plano de ação de 90 dias com prioridades, prazos e responsáveis.
Conhecer o diagnóstico →Visão, método e senioridade de CFO junto à alta administração: agenda financeira estratégica, estrutura de capital, cenários, governança de investimentos, comitês executivos e interlocução com bancos, investidores e auditores.
Assessoria mensal recorrente: números confiáveis, ritos de gestão, plano de ação e evolução mensurável. Cada nível corresponde a um estágio de maturidade.
Fundamentos de governança: números confiáveis, DRE gerencial, fluxo de caixa, responsabilidades definidas e rotina de fechamento.
Orçamento, forecast, margens, capital de giro e comitê financeiro para crescer com previsibilidade e resultado.
Senioridade de CFO junto a sócios e conselho: estrutura de capital, cenários, riscos e preparação para transações.
Runway, burn rate, unit economics, reporte a investidores e preparação de rodadas para startups.
Assumimos a operação financeira cotidiana com disciplina, transparência e integração, para que você se concentre na atividade principal e decida com base em informações organizadas.
Para profissionais liberais com PJ: segregação PF/PJ, contas a pagar e receber, faturamento, conciliação, DRE simplificada, integração contábil, relatório mensal e preparação para os impactos da Reforma Tributária.
Para pequenas empresas de serviços e tecnologia: rotina financeira completa, com pagamentos, recebimentos, conciliação, aging, fluxo de caixa semanal, DRE gerencial, fechamento mensal e relatórios com controles de aprovação.
Integramos planejamento, dados e gestão de performance para aumentar a previsibilidade, a qualidade das decisões e o alinhamento entre estratégia e execução.
Implantação completa do planejamento financeiro: arquitetura, calendário orçamentário, premissas, modelos, orçamentos operacional, de investimentos e de capital, forecast, ritos e treinamento das áreas.
Revisão e aperfeiçoamento de um processo já existente: premissas, modelagem, governança, calendário, reportes e comitês, para tornar o planejamento mais confiável, ágil e útil à decisão.
Assessoria recorrente especializada: senioridade, metodologia e visão externa para apoiar a área financeira na condução do planejamento, forecast, análises de variações e comitês.
Inteligência gerencial: desenho do modelo, KPIs e OKRs, regras de negócio, tratamento e integração de dados e dashboards em Power BI, transformando dados dispersos em decisão.
Preparamos empresas e sócios para decisões de capital e transações, reduzindo assimetrias de informação, qualificando análises e protegendo a geração de valor.
Avaliação econômico-financeira independente, com metodologia consistente, premissas transparentes e análise de cenários.
Estratégia e premissas traduzidas em projeções: DRE, caixa e balanço projetados, cenários, sensibilidade, ponto de equilíbrio e necessidade de capital.
Preparação financeira, documental e gerencial antes de captação, entrada de investidor ou M&A, antecipando riscos e elevando a prontidão.
Assessoria ao vendedor ou ao comprador: preparação, posicionamento, análise do alvo, negociação e condução estruturada da transação.
Análise financeira e gerencial para identificar riscos, ajustes, contingências e fatores que impactam valor, negociação e estrutura da transação.
Estruturação da necessidade de capital e preparação para dívida, equity ou estruturas combinadas, com apoio na escolha da alternativa mais adequada.
Assessoria independente para garantir que projetos de ERP, EPM e plataformas financeiras reflitam corretamente processos, controles e necessidades gerenciais.
PMO Financeiro, especialista de negócios e advisory para implantação de sistemas: requisitos, desenho de processos, plano de contas e dimensões, parametrização gerencial, testes, homologação, migração, treinamento e estabilização.
Atuação com ERPs como Conta Azul, Omie e Sankhya, plataformas de planejamento e EPM como Mitra e Handit, e soluções tributárias como TributoDevido, conectando processo, governança e sistema para garantir adoção e resultado.
Projetos consultivos customizados, com escopo, prazo e entregáveis definidos, para resolver desafios específicos de governança, finanças, controladoria, estratégia e performance.
Diagnóstico de custos, modelos de precificação, política comercial, análise de mix e rentabilidade por produto, cliente e canal.
Avaliação de impactos, estratégia de precificação com IVA, análise de créditos na cadeia, modelagem financeira e preparação para split payment.
Planejamento estratégico, KPIs e OKRs, capital de giro e liquidez, controles internos, políticas financeiras, CPC 51, reportes gerenciais e desenho organizacional do financeiro.
Boutique de advisory financeiro para startups, founders e investidores: governança, modelagem, investor readiness e preparação de rodadas, além do espaço de startups em captação para investidores.
GFE STARTUP · Valuation · Cap Table · Investor Readiness · Pitch Deck · Fundraising · Data Room
Conhecer a verticalA linha de educação executiva da APEX: conhecimento técnico traduzido em conteúdo aplicado para gestores, equipes financeiras e conselhos.
Cursos Executivos · Treinamentos In Company · Workshops · Trilhas Corporativas
Conhecer os programasO Diagnóstico Financeiro-Gerencial 360° identifica a maturidade da sua empresa e aponta as prioridades dos próximos 90 dias.
Começar pelo diagnóstico